我的加密货币交易策略

本文仅谈个人观察和判断，不作为投资建议。

重大资产配置

虽然我看好数字货币行业的未来，但我依然不会All In数字资产。 在保证房地产增值和现金流、充足的寿险保障、大额信用卡应急等主要资产配置后，我的风险投资主要是A股、港股、美股和数字货币。 四大类分布均匀，现在股票和数字货币的占比差不多，对风险的恐惧是第一位的。

数字资产宏观策略

假设比特币四年减半，次年开启大牛市的历史规律依然简单重复。 自2020年314暴跌和5月11日第三次产能减半以来，我们一直处于怀疑和波动的时期。 可以预见，比特币在2021年初突破20000美元的历史高位后，将开启新一轮波澜壮阔的行情，而这一轮牛市可能会在2021年底或2022年结束。比特币的可触摸价值保守估计为 50,000 美元，乐观估计为 100,000 美元。

BTC对数曲线

以上结论来源于对“BTC对数曲线”的分析usdt价格波动规律，谷歌“BTC对数曲线”即可轻松获取。 基于以上大趋势的判断，未来一年，比特币将作为自己数字资产配置和持有货币的基石。 如果你有更多的时间做波段或网格，你将无法进行定投和长期持有。 10000美元下方值得抄底，10000-20000美元坚持定投，50000美元开始减持，100000美元基本平仓。

作为区块链2.0时代生态繁荣的唯一成功代表，以太坊自比特币诞生以来，还没有经历过每四年三轮的牛熊周期，仅通过过去一轮牛市来预测价格未免过于草率。 -熊市周期（简单复制比特币的对数曲线判断本轮牛市的高价区间为3000-5000美元）。 然而，凭借其坚实的基本面和广泛的行业共识，以及蓬勃发展的 DeFi 和牛市趋势，ETH 理应成为与 BTC 一样值得持有的底部位置。

超越比特币和以太坊的区块链3.0，无论是风生水起的跨链Polkadot还是分布式存储Filecoin，亦或是Defi生态中星光熠熠的新项目，甚至是长期存在的EOS，都尚未形成共识。 ——期待中的EOS或者Ripple或者Cosmos，可能有超越比特币或者以太坊的巨大爆发机会，也有失败归零的可能。 在没有某些行业机会的情况下，不断研究提高认识，宁可错过陌生，仓位管理也要控制风险。

成功的交易策略

以下所有交易策略均基于对2021年以比特币和以太坊为首的数字货币牛市的乐观判断。行情前期买好车，中盘稳住车，获得市场底早早下车。 都是中长线策略，不是短线操作，牛市的逆转意味着交易策略的改变。

坚持每周BTC定期投资和囤积1年以上。 简单枯燥，但收入令人满意。 保证个人强制储蓄和场外资金持续入场，享受长期行业红利，忽略短期价格波动。 定期投资的利润弥补了历史损失，作为长期存款策略，BTC达到20,000美元之前不会停止。

基于囤币的比特币无法产生利息。 使用合适的财务管理工具为基于货币的底部头寸产生固定/稳定的收入是一种安全的策略。 目前市场上的固定/稳定收益产品根据不同的原则分为借贷和量化。 存在三种类型的套利和期权费。

借贷赚取利息的传统商业模式由来已久。 中心化平台是否会重蹈P2P的覆辙仍心有余悸，去中心化的Defi在今年大行其道。 流动性挖矿狂潮将持续多久还有待观察。 借贷产品的模式简单，但我参与较少，不便多加评论。

接下来说说个人重点参与的两种稳定收入模式：

该策略以BTC币本位为基础，以定期投资和长期囤积比特币为基础，直至牛市结束，套利赚取稳定币本位收益。 很多机构都有类似的理财产品，我选择的是Pionex的拍笔宝。

本策略以USDT为基础，基于“Sell Put”期权交易策略赚取稳定的USDT期权费或在深度调整后的目标价买入BTC。 由于币价暴跌可能带来较大的风险敞口，BTC目标价选择较低且期权期限为中长期，忽视短期“高期权溢价”的诱惑至关重要收获”。 Matrixport是期权数字货币理财产品的开拓者。 笔者以BUSD双币宝产品为主要投资标的。

网格交易适合在震荡行情中连续高抛低吸赚取套利收益。 它会减缓暴跌的损失，减少上涨的利润。 面对单边市场，很容易失败。 因此，震荡区间的判断成为策略有效性的关键指标。 . “天地蛋”是网格交易简单高效的进化。 例如，在长期熊市期间，比特币的震荡区间设置在3000-20000美元，而在牛市初期，比特币的震荡区间设置在6000-60000美元。 . 追涨杀跌是散户投资者的通病，通过网格交易机自动执行低买高卖的反人类操作，成为时间的朋友，无惧市场的短期波动。

笔者开通了BTC/USDT6000-60000美元的“世界订单”和ETH/BTC的无限网格订单。 前者基于法币本位把握震荡牛市行情，后者把握数字资产龙头间的板块轮动。 BitUniverse 及其演变 Pionex 是网格交易工具的先驱。

数字资产策略配置比例

定期投资囤币和定期/跨期套利赚取币本位的稳定收益构成了个人数字资产配置50%的底部仓位。 以USDT为主赚取期权费或低价买入比特币双币宝期权产品，BTC/USDT网格交易世界秩序，ETH/BTC无限网格赚取板块轮动收益已形成约30%的灵活配置仓位，其余20个%的数字资产正在积极跟踪学习当前行业的Filecoin、Polkadot、Defi、NFT热点趋势和创新项目。

我的数字资产配置没有杠杆usdt价格波动规律，没有短线押注，不会有比特币3000美金梭哈杠杆的超高收益和顶峰时的逃顶，更不会有百家乐诞生的传说满仓的小币种几千倍，因为记得ICO/STO/IEO和很多公链项目昨天的黄花和山寨空气币遍地都是。 遗憾的是，我从未参与过Defi流动性挖矿和POS Staking，而POW或POC实体矿机挖矿是业内为数不多的现金流项目之一，门槛相对较高。 个人经验还不够。

与时间和趋势为友，拥抱未来，敬畏风险。